|
工業(yè)
|
招商金融債3個月定期開放債券型證券 投資基金2023年度第四次分紅公告
公告送出日期：2023年12月7日
1、公告基本信息
2、與分紅相關的其他信息
3、其他需要提示的事項
3.1收益發(fā)放辦法
1）選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年12月11日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2023年12月11日直接計入其基金賬戶，并自2023年12月11日起計算持有天數。2023年12月12日起投資者可以查詢。
3）權益登記日之前辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。
3.2提示
1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2）本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2023年12月7日15:00前）到銷售網點辦理變更手續(xù)，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1）招商基金管理有限公司客戶服務中心電話：400-887-9555（免長途話費）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本公司官網）。
招商基金管理有限公司
2023年12月7日
商業(yè)時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負