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欣賀有限公司 關于利用部分閑置募集資金進行現金籌集 管理進度公告
證券代碼:003016證券簡稱:新賀股份公告號:2024-0911
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
新河股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年4月26日召開第四屆董事會第39次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過6億元(含)閑置募集資金和不超過8億元(含)閑置自有資金進行現金管理。具體內容見公司于2024年4月30日在巨潮信息網發(fā)布（www.cninfo.com.cn）相關公告。
近日，公司利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現將實施進展公告如下：
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
單位：人民幣萬元
注：公司與上述銀行無關聯。
二、投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
本次投資的現金管理模式是一種安全性高、流動性好、風險水平低的盈虧平衡投資產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大。公司還將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響，導致投資回報未達到預期。
(二)應對措施
1、公司嚴格按照公司章程執(zhí)行、《外商投資管理制度》的有關規(guī)定對投資和金融產品的決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全。公司授權公司管理層行使投資決策權，同意簽訂相關合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤金融產品的投資方向和項目進展情況。如發(fā)現可能影響公司資金安全的風險因素，應及時采取相應措施控制投資風險。
2、公司內部審計部門負責審計和監(jiān)督現金管理資金的使用和保管，并向董事會審計委員會報告。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權定期或不定期檢查現金管理情況，必要時可聘請專業(yè)機構進行審計。
三、對公司的影響
公司使用部分閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目和日常經營所需資金的前提下，確保募集資金的安全，不影響公司募集資金的日常使用，不影響公司募集資金投資項目的建設，也不會對公司的日常經營產生不利影響。通過適度的現金管理，可以有效地提高資金的使用效率，獲得一定的投資回報，為公司和股東尋求更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內公司募集資金現金管理
截至公告披露日，公司近12個月使用部分暫時閑置募集資金購買現金管理產品的情況如下：
單位：人民幣萬元
注：1、公司與上述銀行無關聯；
2、招商銀行2024年第1167期大額存單(存單代碼:CMBC2024167)產品可隨時轉讓，公司將在起息日后12個月內轉讓。
五、備查文件
1、現金管理產品相關業(yè)務資料。
特此公告。
新賀股份有限公司董事會
2024年12月12日
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