證券代碼：002851證券簡稱：麥格米特公告號：2024-106

　　債券代碼：127074債券簡稱：麥米轉2

　　公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、“麥米轉2”贖回價格:100.15元/張(含當期應計利息，當期年利率為1%，當期利息含稅)。

　　2、2024年11月11日，“麥米轉2”贖回條件滿足日

　　3、2024年12月5日，麥米轉2贖回登記日

　　4、2024年12月6日，“麥米轉2”贖回日

　　5、2024年12月3日，麥米轉2停止交易日

　　6、2024年12月6日，麥米轉2停止轉股日

　　7、2024年12月11日，發(fā)行人(公司)資金到賬日

　　8、2024年12月13日，投資者贖回到賬日：

　　9、贖回類別：全部贖回

　　10、最后一個交易日的可轉換債券簡稱Z麥米轉2

　　11、根據安排，截至2024年12月5日收盤后未轉股的“麥米轉2”將被迫贖回，特別提醒“麥米轉2”持有人在限期內注意轉股。贖回完成后，“麥米轉2”將在深圳證券交易所退市。如果“麥米轉2”持有人持有的“麥米轉2”被質押或凍結，建議在停止交易日前終止質押或凍結，以免因無法轉股而被迫贖回。

　　風險提示：截至2024年11月11日收盤后，“麥米轉2”收盤價為1.5萬元/張。根據贖回安排，截至2024年12月5日收盤后尚未轉股的“麥米轉2”將按100.15元/張的價格強制贖回。由于目前二級市場價格與贖回價格差異較大，如果投資者未能及時轉股，可能會面臨損失。請注意風險。

　　2024年11月11日，深圳麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于提前贖回“麥米轉2”的提案》。公司董事會決定行使“麥米轉2”的提前贖回權。現(xiàn)將有關事宜公告如下：

　　一、贖回情況概述

　　(1)可轉換公司債券的基本情況

　　1、可轉換公司債券發(fā)行情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于批準深圳麥格米特電氣有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批準》(證監(jiān)會許可證〔2022〕1819號）經批準，公司于2022年10月13日向社會公開發(fā)行總面值122000萬元的可轉換公司債券，每次面值100元，共計1220萬張，期限6年，募集資金總額122元，000萬元。

　　2、可轉換公司債券上市情況

　　深圳證券交易所“深證”〔2022〕2022年11月9日起，公司1.2萬元可轉換公司債券在深交所上市，簡稱“麥米轉2”，債券代碼為“127074”。

　　3、可轉換公司債券轉股期限

　　根據《深圳市麥格米特電氣有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）等相關規(guī)定，可轉換債券發(fā)行期限自可轉換債券發(fā)行結束之日起（2022年10月19日，也就是說，T+4)從6個月后的第一個交易日(2023年4月19日)到可轉換債券到期日(2028年10月12日)(如果法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個工作日；順延期間的利息支付不計算其他利息)。

　　4、可轉換公司債券轉股價格調整

　　2023年5月30日，公司披露了《2022年年度股權分配實施公告》(公告號:2023-035)。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的規(guī)定，“麥米轉2”的轉股價格由30.99元/股調整為30.94元/股，調整后的轉股價格自2023年6月6日起生效。具體內容見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》2023年5月30日（www.cninfo.com.cn）《關于“麥米轉2”轉股價格調整的公告》(公告編號:2023-036)。2024年7月10日，公司披露了《2023年年度股權分配實施公告》(公告號:2024-054)。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的規(guī)定，“麥米轉2”的轉股價格從30.94元/股調整為30.58元/股，調整后的轉股價格自2024年7月16日起生效。具體內容見《證券日報》、《證券時報》、《巨潮信息網》2024年7月10日（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于調整“麥米轉2”轉股價格的公告》(公告號:2024-055)。

　　(二)可轉換公司債券有條件贖回條款

　　根據《募集說明書》，“麥米轉2”有條件贖回條款的有關約定如下：

　　在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換期間，當出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時，公司董事會有權決定以債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉換的可轉換債券：

　　（1）在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換期間，如果公司a股的收盤價連續(xù)30個交易日至少15個交易日不低于當前轉換價格的130%（包括130%）。

　　(2)本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3000萬元時。

　　當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365

　　IA：指當期應計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總額；

　　i：指當年可轉換公司債券的票面利率；

　　t：計息天數，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

　　如果在上述30個交易日內發(fā)生股票轉換價格調整，則在調整前的交易日按調整前的股票轉換價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的股票轉換價格和收盤價計算。

　　(三)有條件贖回條款觸發(fā)

　　自2024年10月22日至2024年11月11日起，公司股票連續(xù)15個交易日收盤價不低于當期轉股價格(即30.58元/股)的130%(即39.754元/股)。已觸發(fā)《募集說明書》約定的有條件贖回條款(即在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期間，公司a股連續(xù)30個交易日至少有15個交易日的收盤價不低于當期轉股價的130%)。

　　二、實施贖回安排

　　(1)確定贖回價格(含息稅)和贖回價格的依據

　　根據《募集說明書》中有條件贖回條款的約定，“麥米轉2”贖回價格為100.15元/張(含息稅)。計算過程如下:

　　當期應計利息的計算公式如下：IA=B×i×t/365，其中:計息天數:從計息開始日(2024年10月14日)到本計息年度贖回日(2024年12月6日)的實際日歷天數為53天(算頭不算尾)。

　　當期利息IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/張

　　贖回價=債券面值+當期利息=100.15元/張/張/張

　　扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限公司深圳分公司批準的價格為準。公司不扣繳持有人的利息所得稅。

　　(二)贖回對象

　　贖回登記日（2024年12月5日）所有在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的“麥米轉2”持有人。

　　(3)贖回程序及時間安排

　　1、公司將在贖回日（即2024年12月6日之前）的每個交易日披露贖回提示公告，并通知“麥米轉2”債券持有人。

　　2、自2024年12月3日起，“麥米轉2”停止交易。

　　3、自2024年12月6日起，“麥米轉2”停止轉股。

　　4、2024年12月6日是“麥米轉2”的贖回日期。公司將在贖回登記日（贖回日前一個交易日：12月5日）收盤后全額贖回注冊的“麥米轉2”。有條件贖回后，“麥米轉2”將在深圳證券交易所退市。

　　5、2024年12月11日為發(fā)行人(公司)資金到達日(到達中登公司賬戶)，2024年12月13日為贖回款到達“麥米轉2”持有人資金賬戶日。屆時，“麥米轉2”贖回款將通過可轉債托管證券公司直接轉入“麥米轉2”持有人資金賬戶。

　　6、公司將在贖回結束后7個交易日內在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布贖回結果公告和可轉換債券退市公告。

　　7、最后一個交易日可轉債簡稱Z麥米轉2。

　　(4)咨詢方法

　　咨詢部：公司證券部

　　咨詢電話：0755-86600637

　　傳真：0755-86600999

　　三、其他需要說明的事項

　　1、如果“麥米轉2”持有人需要辦理股份轉換，他必須通過托管債券的證券公司申報股份轉換。具體股份轉換操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

　　2、截至2024年12月2日，“麥米轉2”贖回公告發(fā)布日，“麥米轉2”可在深交所交易日交易時間內正常交易。

　　3、截至2024年12月5日，“麥米轉2”贖回公告發(fā)布日，在深交所交易時間內，“麥米轉2”可正常轉股。

　　4、轉股不足1股的處理方法

　　可轉換公司債券持有人申請轉換的股份必須是整數股。公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規(guī)定，在可轉換公司債券持有人轉換之日起五個交易日內，以現(xiàn)金支付可轉換公司債券余額和余額對應的當期應計利息。

　　5、當日購買的可轉換債券可在當日申請轉換?？赊D換債券轉換的新股可在轉換申報后的下一個交易日上市流通，享有與原股份相同的權益。

　　特此公告。

　　深圳麥格米特電氣有限公司

　　董事會

　　2024年11月21日