|
頭條
|
國聯安聚利39個月密閉式純債債券型證券投資基金分紅公告
1 公示基本資料
注：（1）在滿足利潤分配標準前提下，本基金應該將不少于股票基金本年度可供分配利潤的90%支付現金方式分派為投資者，每一年不能低于1次，若股票基金合同生效不滿意 6 個月并不開展利潤分配。
（2）基金收益分配后份額凈值不得低于顏值，即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每單位基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2 與年底分紅相關的其他信息內容
注：（1）紅股款將在2024年4月3日自股票基金存管賬戶劃到。
（2）凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《國聯安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的有關規(guī)定解決。
3 其他需要提示的事宜
（1）本基金收益分配方法只有股票分紅。
（2）此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的長期投資。
（3）因年底分紅造成份額凈值調整到顏值周邊，在市場變化等因素的影響下，私募投資仍有可能虧損或份額凈值仍有可能小于顏值。
（4）資詢方法
①本基金管理人網址：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客戶服務熱線：021-38784766，400-7000-365（免長途電話費）。
（5）風險防范：本基金管理人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益?；疬^往業(yè)績并不等于在未來主要表現，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不構成本基金業(yè)績主要表現的保障。創(chuàng)業(yè)有風險，敬請投資者仔細閱讀股票基金的相關法律文檔，然后選擇適合自身風險承受度的投資產品來投資。
特此公告。
國聯安基金管理有限公司
二〇二四年四月一日
商業(yè)時報所刊載信息均來源于網絡，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請郵箱Jubao_Times@163.com
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負