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財經
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有關提升中金金合純債 證券基金基金凈值測量精度公示
2024年03月15日
閱讀量：1.7萬
為保證中金金合債券型證券投資基金（下稱“本基金”）（基金代碼：012101）市場份額持有者權益不會因份額凈值的小數(shù)位保存精密度遭受不良影響，通過和基金管理人江蘇省銀行股份有限公司協(xié)商一致，金投基金管理有限公司（下稱“我們公司”）決定自2024年3月12日起提升本份額凈值精密度至小數(shù)點后面6位，小數(shù)點后面第7位四舍五入。本基金認購將自基金份額持有人利益不會再因份額凈值的小數(shù)位保存精密度遭受重特大不良影響時，修復股票基金協(xié)議約定基金凈值精密度，到時候我們公司不會再另行公告。
投資者可通過以下方式資詢相關詳細信息：
金投基金管理有限公司網址：www.ciccfund.com
客戶服務熱線：400-868-1166
風險防范：本鄭重承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。敬請投資者注意經營風險。
特此公告。
金投基金管理有限公司
2024年3月14日
責編：商奕
校對：王晨宇
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